Envia os documentos
Extratos, faturas e lançamentos, no formato que já usa.
- Extrato de março recebido214 movimentos, banco do cliente
- 18 faturas recebidasPDF e fotografias de recibos
- Lançamentos exportadosFicheiro do software do gabinete
Fase piloto em Coimbra, novembro de 2026
Lançamentos e reconciliações para gabinetes
Preparamos o trabalho mensal dos seus clientes à medida que os documentos chegam. A sua equipa revê e valida; a assinatura continua a ser do Contabilista Certificado.
- FTFT 2026/118Montante e dataPronto99%
- EXComissãoRegra do clientePronto97%
- RCRendaVerificadaPronto92%
- EX3 faturasAgenteA rever71%
- FTFatura UESem regraA rever58%
- EXTransferênciaSem documentoAssinaladon/d
Três passos, sem mudar de software
Recebe o mês preparado
Cada linha com a origem, a confiança e o estado.
Preparação de março
- Movimentos lidos
- Regras fixas aplicadas
- Propostas para o resto
- Verificação independente
- Revisão do gabinete
Revê, valida e importa
As suas correções passam a regras para os meses seguintes.
- Março validado47 linhas, 2 corrigidas pela equipa
- Nova regra do clienteRenda do armazém, sempre a mesma conta
- Ficheiro para importarNo formato do software do gabinete
Regras primeiro, IA para o resto
Montante, data e número do documento confirmam-se com regras fixas. Um agente propõe o que sobra e um segundo, independente, verifica antes de chegar ao gabinete.
As regras têm três níveis: as de base, as do gabinete e as de cada cliente. As proibições de base nunca se levantam.
MDcliente.md
MDgabinete.md
# Regras do cliente: Padaria
Renda: sempre a mesma conta.
Comissões: lançar no próprio dia.
Várias faturas: só propor.
# Acrescentada a 31 de março
Combustível: pedir o recibo.Corrigida pela equipa, passou a regra.
- Verificação concluída2 linhas devolvidas para revisão
Cinco perguntas antes de confiar
Onde ficam os dados dos clientes?
Serão tratados num espaço isolado na União Europeia, sem treinar modelos. Nada entra antes de contrato e acordo de tratamento de dados.
Temos de mudar de software?
Não. Entregamos um ficheiro para rever e importar, no formato que o gabinete já usa.
Como sei de onde vem cada linha?
Cada linha mostra a regra ou a proposta, a confiança e o estado. A dúvida vem assinalada.
E se houver um erro de preparação?
Corrigimos sem custo. A revisão e a assinatura continuam a ser do gabinete.
Poupa mesmo tempo à equipa?
Medimos consigo o tempo de revisão de um mês preparado. Se não poupar, não faz sentido continuar.
Piloto de um mês, sem custo
Procuramos três gabinetes. Preparamos um fecho mensal de até 10 empresas, e o gabinete mede o tempo que a revisão leva.
Os critérios ficam escritos antes de começar: o tempo de revisão, as linhas aceites sem correção e o prazo de entrega. Durante o piloto, os dados são anonimizados. A revisão e a assinatura ficam com o Contabilista Certificado.
Piloto
- Conversa de 15 minutos
- Até 10 empresas escolhidas
- Critérios combinados por escrito
- Um fecho preparado
- Revisão cronometrada pelo gabinete
Reconciliação bancária gratuita
Extrato e lançamentos lado a lado, com sugestões de correspondência e a lista do que fica em aberto. Os ficheiros são tratados no seu navegador.
- TRTransferência recebidaN.º do documentoConciliado1 230,00
- DDDébito direto, águaMontante e dataConciliado48,21
- PGPagamento a fornecedorSoma de faturasConciliado2 104,50
- CHCheque emitidoSem movimentoEm trânsito615,00
- CBComissão bancáriaSem lançamentoA corrigir9,50
- Relatório exportadoExcel com o que fica em aberto